富国天恒混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
815209.04 |
| 存出保证金 |
91259.68 |
| 交易性金融资产 |
264089613.95 |
| 股票投资 |
264089613.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26497.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350472647.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
846988.66 |
| 应付赎回款 |
501833.1 |
| 应付管理人报酬 |
358591.33 |
| 应付托管费 |
59765.22 |
| 应付销售服务费 |
45090.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337741.49 |
| 负债合计 |
2150010.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342281416.48 |
| 所有者权益合计 |
348322637.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
350472647.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89392004.0 |
| 结算备付金 |
1190160.05 |
| 存出保证金 |
136266.84 |
| 交易性金融资产 |
212006235.79 |
| 股票投资 |
212006235.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47279.12 |
| 应收申购款 |
53508.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302825454.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2964294.06 |
| 应付赎回款 |
502918.52 |
| 应付管理人报酬 |
352172.94 |
| 应付托管费 |
58695.5 |
| 应付销售服务费 |
37751.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515171.84 |
| 负债合计 |
4431004.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272994437.59 |
| 所有者权益合计 |
298394449.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
302825454.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42343422.49 |
| 结算备付金 |
1024015.85 |
| 存出保证金 |
152337.0 |
| 交易性金融资产 |
293138167.23 |
| 股票投资 |
291779696.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358470.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5272.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336663214.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.15 |
| 应付赎回款 |
1057489.55 |
| 应付管理人报酬 |
429526.76 |
| 应付托管费 |
71587.77 |
| 应付销售服务费 |
2071.36 |
| 应付税费 |
7.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529634.97 |
| 负债合计 |
2090318.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347815253.58 |
| 所有者权益合计 |
334572896.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
336663214.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157218593.37 |
| 结算备付金 |
1794453.49 |
| 存出保证金 |
139754.45 |
| 交易性金融资产 |
239508982.49 |
| 股票投资 |
239415983.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92998.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
772721.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40085.84 |
| 应收申购款 |
4590.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399479181.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6316672.24 |
| 应付赎回款 |
6561989.38 |
| 应付管理人报酬 |
482177.19 |
| 应付托管费 |
80362.86 |
| 应付销售服务费 |
2750.22 |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440995.74 |
| 负债合计 |
13884948.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379654530.8 |
| 所有者权益合计 |
385594233.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
399479181.43 |
