富国天恒混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
927889.33元 |
| 本期利润 |
-7686403.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780195.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
87900097.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4689387.48元 |
| 本期利润 |
-988761.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6186945.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
77950729.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306933.87元 |
| 本期利润 |
-256162.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230798.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
4022646.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156621.88元 |
| 本期利润 |
12820.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117574.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
5398470.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
