工银战略远见混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293227131.92元 |
| 本期利润 |
-937296914.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1503781506.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
3073763340.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172041636.05元 |
| 本期利润 |
-381464669.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1027660768.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
3877768861.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349304576.3元 |
| 本期利润 |
-762209655.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785650534.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
5042566264.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158357365.03元 |
| 本期利润 |
-86128681.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520023707.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
5915009569.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315428888.88元 |
| 本期利润 |
-16843438.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296398222.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
5133275115.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50345926.02元 |
| 本期利润 |
16340155.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16365947.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
5946504197.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
