易方达稳鑫30天滚动短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902441.85元 |
| 本期利润 |
1098237.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6069101.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
82151000.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326996.28元 |
| 本期利润 |
318154.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1080057.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
17897816.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433993.06元 |
| 本期利润 |
407877.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628233.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
14261337.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226353.54元 |
| 本期利润 |
236774.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594538.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
18521143.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1500333.46元 |
| 本期利润 |
1803130.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338313.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
18704352.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026631.45元 |
| 本期利润 |
1270331.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503288.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
103573998.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
