| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54547679.36 |
| 1.利息收入 | 11506.28 |
| 存款利息收入 | 10800.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48673268.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47258943.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 1414324.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5862357.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547.22 |
| 减：二、费用 | 12103220.62 |
| 1.管理人报酬 | 2435917.42 |
| 2.托管费 | 608979.23 |
| 3.销售服务费 | 2376370.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6261479.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6261479.66 |
| 6.其他费用 | 295773.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42444458.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42444458.74 |
| 一、收入： | 24251032.04 |
| 1.利息收入 | 5426.7 |
| 存款利息收入 | 4721.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24696035.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24048481.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 647553.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450879.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.0 |
| 减：二、费用 | 5443358.66 |
| 1.管理人报酬 | 1181681.3 |
| 2.托管费 | 295420.25 |
| 3.销售服务费 | 1162802.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2603962.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2603962.16 |
| 6.其他费用 | 146931.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18807673.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18807673.38 |
| 一、收入： | 59804276.63 |
| 1.利息收入 | 1709509.75 |
| 存款利息收入 | 1692171.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59389893.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55941112.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 3448780.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1295126.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16772855.63 |
| 1.管理人报酬 | 3534331.58 |
| 2.托管费 | 883582.94 |
| 3.销售服务费 | 3501772.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8381831.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8381831.84 |
| 6.其他费用 | 308721.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43031421.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43031421.0 |
| 一、收入： | 39454757.77 |
| 1.利息收入 | 1364140.23 |
| 存款利息收入 | 1364140.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36044544.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33619126.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 2425417.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2046073.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10408667.04 |
| 1.管理人报酬 | 2001216.88 |
| 2.托管费 | 500304.15 |
| 3.销售服务费 | 1985523.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5684405.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5684405.15 |
| 6.其他费用 | 137006.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29046090.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29046090.73 |
| 一、收入： | 70948085.88 |
| 1.利息收入 | 70935380.76 |
| 存款利息收入 | 3127047.42 |
| 债券利息收入 | 65046286.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 2514572.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2337935.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2658964.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 321029.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2349098.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1542.43 |
| 减：二、费用 | 22196356.99 |
| 1.管理人报酬 | 3895915.31 |
| 2.托管费 | 973978.85 |
| 3.销售服务费 | 3757956.36 |
| 4.交易费用 | 136363.24 |
| 5.利息支出 | 13092520.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13092520.48 |
| 6.其他费用 | 129949.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48751728.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48751728.89 |
| 一、收入： | 15043540.92 |
| 1.利息收入 | 15215791.45 |
| 存款利息收入 | 618049.69 |
| 债券利息收入 | 14094103.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 259779.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137034.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137034.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36116.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.0 |
| 减：二、费用 | 4900960.34 |
| 1.管理人报酬 | 937007.39 |
| 2.托管费 | 234251.89 |
| 3.销售服务费 | 834965.23 |
| 4.交易费用 | 55302.7 |
| 5.利息支出 | 2762968.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2762968.14 |
| 6.其他费用 | 33570.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10142580.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10142580.58 |
