易方达稳鑫30天滚动短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
244300.33 |
| 存出保证金 |
5344.81 |
| 交易性金融资产 |
1801971422.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1766384975.64 |
| 资产支持证券投资 |
35586446.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20851029.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824741193.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285099809.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5032.0 |
| 应付管理人报酬 |
232489.56 |
| 应付托管费 |
58122.4 |
| 应付销售服务费 |
224387.98 |
| 应付税费 |
140702.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270653.59 |
| 负债合计 |
286031196.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1424991998.05 |
| 所有者权益合计 |
1538709996.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824741193.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1599836.78 |
| 结算备付金 |
46255.49 |
| 存出保证金 |
9592.9 |
| 交易性金融资产 |
1500380320.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1449257319.35 |
| 资产支持证券投资 |
51123000.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657935.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1502693940.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291551035.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20375.9 |
| 应付管理人报酬 |
199517.45 |
| 应付托管费 |
49879.34 |
| 应付销售服务费 |
196574.17 |
| 应付税费 |
88956.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250283.88 |
| 负债合计 |
292356622.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142037155.79 |
| 所有者权益合计 |
1210337317.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1502693940.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1219519.07 |
| 结算备付金 |
45807.32 |
| 存出保证金 |
3080.46 |
| 交易性金融资产 |
1426465793.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1386290886.67 |
| 资产支持证券投资 |
40174906.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3414625.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431148825.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272087413.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117291.72 |
| 应付管理人报酬 |
210862.55 |
| 应付托管费 |
52715.65 |
| 应付销售服务费 |
208285.41 |
| 应付税费 |
86362.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255288.42 |
| 负债合计 |
273018219.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110260643.16 |
| 所有者权益合计 |
1158130606.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431148825.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52454111.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7150.02 |
| 交易性金融资产 |
2053993977.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950204240.64 |
| 资产支持证券投资 |
103789736.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3521750.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2109976989.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401516683.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21029.45 |
| 应付管理人报酬 |
293263.78 |
| 应付托管费 |
73315.92 |
| 应付销售服务费 |
290206.12 |
| 应付税费 |
132371.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209171.53 |
| 负债合计 |
402536041.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1652159154.22 |
| 所有者权益合计 |
1707440948.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2109976989.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176500009.56 |
| 结算备付金 |
46059.28 |
| 存出保证金 |
10019.79 |
| 交易性金融资产 |
2851151500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2710829500.0 |
| 资产支持证券投资 |
140322000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29967213.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15287604.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072962406.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
739310204.03 |
| 应付证券清算款 |
3910476.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414000.11 |
| 应付托管费 |
103500.03 |
| 应付销售服务费 |
410741.82 |
| 应付税费 |
195874.54 |
| 应付利息 |
174081.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
744667586.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285666368.0 |
| 所有者权益合计 |
2328294819.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072962406.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126041209.2 |
| 结算备付金 |
75594.65 |
| 存出保证金 |
2207.03 |
| 交易性金融资产 |
4257367500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4177327500.0 |
| 资产支持证券投资 |
80040000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52366704.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41398556.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4477251771.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1207045826.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
587300.32 |
| 应付托管费 |
146825.08 |
| 应付销售服务费 |
567878.3 |
| 应付税费 |
268060.64 |
| 应付利息 |
389548.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18805.92 |
| 负债合计 |
1209115077.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3251461611.77 |
| 所有者权益合计 |
3268136694.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4477251771.84 |
