名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业中证港股通互联网… | 1.0223 | 1.69% |
兴业中证港股通互联网… | 1.022 | 1.69% |
兴业高端制造混合A | 0.6391 | 0.80% |
兴业高端制造混合C | 0.628 | 0.79% |
兴业能源革新股票A | 0.6152 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.6135 | 1.78% |
兴业货币B | 0.4141 | 1.66% |
兴业安润货币B | 0.4599 | 1.65% |
兴业安润货币A | 0.4598 | 1.65% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5752 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.18% | -0.11% | -0.32% | -0.97% | 0.33% | 1.46% | 1.57% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
同类排名[混合型] |
493|1315 | 991|1347 | 498|1346 | 375|1345 | 382|1334 | 308|1293 | 236|1144 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.0141 | 1.0141 | 0.07% | |
2024-09-13 | 1.0134 | 1.0134 | -0.04% | |
2024-09-12 | 1.0138 | 1.0138 | -0.14% | |
2024-09-11 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
2024-09-10 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% |
截至2024-06-30 兴业聚兴混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 3.00 | 135.62 | 1.11% |
600845 | 宝信软件 | 3.00 | 109.86 | 0.90% |
600529 | 山东药玻 | 4.00 | 102.88 | 0.84% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 0.72% |
600522 | 中天科技 | 4.00 | 69.58 | 0.57% |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 68.89 | 0.57% |
601985 | 中国核电 | 6.00 | 66.94 | 0.55% |
002138 | 顺络电子 | 2.00 | 64.53 | 0.53% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 60.78 | 0.50% |
600926 | 杭州银行 | 4.00 | 60.42 | 0.50% |