| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92021221.33 |
| 1.利息收入 | 688617.87 |
| 存款利息收入 | 688617.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60635652.86 |
| 股票投资收益 | 17547699.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39764678.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3323275.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30696950.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19721226.86 |
| 1.管理人报酬 | 8618362.42 |
| 2.托管费 | 2154590.66 |
| 3.销售服务费 | 147987.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8447552.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8447552.51 |
| 6.其他费用 | 280058.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72299994.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72299994.47 |
| 一、收入： | 93881842.75 |
| 1.利息收入 | 471276.91 |
| 存款利息收入 | 471276.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48920361.25 |
| 股票投资收益 | 22440766.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23780001.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2699592.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44490204.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13480162.71 |
| 1.管理人报酬 | 5654817.69 |
| 2.托管费 | 1413704.46 |
| 3.销售服务费 | 102101.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6121433.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6121433.29 |
| 6.其他费用 | 145206.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80401680.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80401680.04 |
| 一、收入： | -47014641.5 |
| 1.利息收入 | 831098.54 |
| 存款利息收入 | 795966.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17042538.13 |
| 股票投资收益 | -82225871.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57490277.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 1979419.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5713636.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30803201.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30806368.42 |
| 1.管理人报酬 | 16414384.93 |
| 2.托管费 | 4103596.2 |
| 3.销售服务费 | 305824.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9553555.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9553555.82 |
| 6.其他费用 | 274325.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77821009.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77821009.92 |
| 一、收入： | -23414970.67 |
| 1.利息收入 | 382978.9 |
| 存款利息收入 | 347846.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43837470.46 |
| 股票投资收益 | -70807100.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22151091.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 862752.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3955785.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20039520.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15436004.14 |
| 1.管理人报酬 | 8243262.71 |
| 2.托管费 | 2060815.61 |
| 3.销售服务费 | 154191.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4771882.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4771882.97 |
| 6.其他费用 | 129087.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38850974.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38850974.81 |
