嘉实民安添复一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17387965.98 |
| 存出保证金 |
102104.65 |
| 交易性金融资产 |
721254248.78 |
| 股票投资 |
93270990.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627983258.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756226323.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142982412.4 |
| 应付证券清算款 |
7078849.79 |
| 应付赎回款 |
5286574.08 |
| 应付管理人报酬 |
414517.33 |
| 应付托管费 |
103629.32 |
| 应付销售服务费 |
6223.25 |
| 应付税费 |
32967.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314526.58 |
| 负债合计 |
156219700.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596186760.06 |
| 所有者权益合计 |
600006623.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
756226323.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2195183.67 |
| 结算备付金 |
43945606.18 |
| 存出保证金 |
141399.59 |
| 交易性金融资产 |
1281723950.73 |
| 股票投资 |
178288032.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1103435918.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12368936.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1130838.83 |
| 应收申购款 |
406.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341506321.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347874742.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13218552.11 |
| 应付管理人报酬 |
693971.72 |
| 应付托管费 |
173492.98 |
| 应付销售服务费 |
12808.68 |
| 应付税费 |
62142.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424248.56 |
| 负债合计 |
362459958.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963119014.5 |
| 所有者权益合计 |
979046363.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341506321.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26547263.41 |
| 结算备付金 |
32502094.43 |
| 存出保证金 |
216859.25 |
| 交易性金融资产 |
2234206862.13 |
| 股票投资 |
217837965.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2016368896.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9947255.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2303420582.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617851080.69 |
| 应付证券清算款 |
1405421.49 |
| 应付赎回款 |
8222735.27 |
| 应付管理人报酬 |
1168434.99 |
| 应付托管费 |
292108.76 |
| 应付销售服务费 |
20946.07 |
| 应付税费 |
75709.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486924.74 |
| 负债合计 |
629523361.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736001458.16 |
| 所有者权益合计 |
1673897220.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2303420582.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31852865.56 |
| 结算备付金 |
51388041.52 |
| 存出保证金 |
306113.02 |
| 交易性金融资产 |
2704330605.35 |
| 股票投资 |
306064414.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2347085357.84 |
| 资产支持证券投资 |
51180832.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90181839.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2142700.72 |
| 应收申购款 |
10992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2880213158.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
675002742.18 |
| 应付证券清算款 |
104027400.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1368531.65 |
| 应付托管费 |
342132.9 |
| 应付销售服务费 |
25579.16 |
| 应付税费 |
122608.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348700.85 |
| 负债合计 |
781237696.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2132295677.99 |
| 所有者权益合计 |
2098975462.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2880213158.07 |
