嘉实民安添复一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40255395.38元 |
本期利润 |
69805022.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3853784.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
期末基金资产净值 |
581811628.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0067元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34707055.27元 |
本期利润 |
77608027.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3950035.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
期末基金资产净值 |
944181895.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0168元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-44969121.67元 |
本期利润 |
-74635174.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-59624326.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
期末基金资产净值 |
1614299701.04元 |
期末基金份额净值 |
0.9644元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-56538108.33元 |
本期利润 |
-37246473.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-53972662.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
期末基金资产净值 |
2020523956.32元 |
期末基金份额净值 |
0.9845元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.55% |