| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -253479221.19 |
| 1.利息收入 | 892242.73 |
| 存款利息收入 | 892242.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159914454.07 |
| 股票投资收益 | -196991056.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 898788.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36177814.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94480075.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23065.21 |
| 减：二、费用 | 30411008.47 |
| 1.管理人报酬 | 25655429.5 |
| 2.托管费 | 4275904.89 |
| 3.销售服务费 | 199890.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279783.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283890229.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283890229.66 |
| 一、收入： | -110273190.23 |
| 1.利息收入 | 580486.16 |
| 存款利息收入 | 580486.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35894861.52 |
| 股票投资收益 | -57940391.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122308.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21923221.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74978518.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19703.89 |
| 减：二、费用 | 17629274.82 |
| 1.管理人报酬 | 14899968.87 |
| 2.托管费 | 2483328.1 |
| 3.销售服务费 | 105583.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140394.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127902465.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127902465.05 |
| 一、收入： | -310899406.06 |
| 1.利息收入 | 3992029.68 |
| 存款利息收入 | 3393883.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216382938.64 |
| 股票投资收益 | -250268157.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3049366.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30835852.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98731697.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223200.22 |
| 减：二、费用 | 38534144.86 |
| 1.管理人报酬 | 32580008.59 |
| 2.托管费 | 5430001.5 |
| 3.销售服务费 | 225460.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298667.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349433550.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349433550.92 |
| 一、收入： | -124667455.26 |
| 1.利息收入 | 3072503.13 |
| 存款利息收入 | 2474356.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127863257.11 |
| 股票投资收益 | -148254641.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2437794.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17953589.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86985.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210284.2 |
| 减：二、费用 | 20311647.87 |
| 1.管理人报酬 | 17184899.87 |
| 2.托管费 | 2864150.02 |
| 3.销售服务费 | 118370.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144221.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144979103.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144979103.13 |
| 一、收入： | -45237733.21 |
| 1.利息收入 | 14723413.76 |
| 存款利息收入 | 8788361.1 |
| 债券利息收入 | 64.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14942677.45 |
| 股票投资收益 | 14419672.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523004.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75574882.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671058.0 |
| 减：二、费用 | 22857696.93 |
| 1.管理人报酬 | 16899338.54 |
| 2.托管费 | 2816556.44 |
| 3.销售服务费 | 118274.08 |
| 4.交易费用 | 2863509.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160018.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68095430.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68095430.14 |
