嘉实蓝筹优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3536130.19元 |
| 本期利润 |
-5218522.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11040544.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2864元 |
| 期末基金资产净值 |
27513643.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1038460.49元 |
| 本期利润 |
-2334987.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8797725.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
32383209.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4544955.88元 |
| 本期利润 |
-6052699.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6793087.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
36703903.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2605840.3元 |
| 本期利润 |
-2529579.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3365799.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
41085002.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11721.5元 |
| 本期利润 |
-1271049.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1275059.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
47190973.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
