名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39024157.01 |
1.利息收入 | 513026.26 |
存款利息收入 | 492858.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17916136.63 |
股票投资收益 | -68388889.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47434001.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3038750.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56427267.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24266931.42 |
1.管理人报酬 | 11301185.0 |
2.托管费 | 2825296.26 |
3.销售服务费 | 305673.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9485059.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9485059.23 |
6.其他费用 | 269895.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14757225.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14757225.59 |
一、收入: | 31958316.26 |
1.利息收入 | 301577.7 |
存款利息收入 | 281409.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8246013.08 |
股票投资收益 | -37853022.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27569641.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2037367.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39902751.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13946936.39 |
1.管理人报酬 | 6543203.72 |
2.托管费 | 1635800.96 |
3.销售服务费 | 172965.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5409327.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5409327.35 |
6.其他费用 | 131167.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18011379.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18011379.87 |
一、收入: | -134363383.39 |
1.利息收入 | 959584.85 |
存款利息收入 | 613950.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34345099.86 |
股票投资收益 | -149044681.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113935453.77 |
资产支持证券投资收益 | -9773748.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10537876.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100977868.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41400816.83 |
1.管理人报酬 | 24346840.71 |
2.托管费 | 6086710.27 |
3.销售服务费 | 650012.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9867525.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9867525.04 |
6.其他费用 | 282438.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175764200.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175764200.22 |
一、收入: | -68679542.26 |
1.利息收入 | 538716.3 |
存款利息收入 | 238367.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20057915.97 |
股票投资收益 | -101700806.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84469625.72 |
资产支持证券投资收益 | -9773748.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6947013.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49160342.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23856523.27 |
1.管理人报酬 | 15108137.75 |
2.托管费 | 3777034.52 |
3.销售服务费 | 397935.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4327976.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4327976.06 |
6.其他费用 | 125361.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92536065.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92536065.53 |
一、收入: | 224158197.26 |
1.利息收入 | 46795625.86 |
存款利息收入 | 456771.54 |
债券利息收入 | 44659661.11 |
资产支持证券利息收入 | 343552.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145879235.09 |
股票投资收益 | 63758325.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72504427.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9616481.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31483336.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28564181.98 |
1.管理人报酬 | 15160424.42 |
2.托管费 | 3790106.19 |
3.销售服务费 | 422604.53 |
4.交易费用 | 1816834.63 |
5.利息支出 | 7140183.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7140183.7 |
6.其他费用 | 123675.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195594015.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195594015.28 |