天弘安康颐享12个月持有A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19414858.44 |
| 存出保证金 |
59827.05 |
| 交易性金融资产 |
1240911274.43 |
| 股票投资 |
67897747.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1173013527.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316528423.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256913899.84 |
| 应付证券清算款 |
55130252.19 |
| 应付赎回款 |
3220233.74 |
| 应付管理人报酬 |
694421.26 |
| 应付托管费 |
173605.3 |
| 应付销售服务费 |
20109.54 |
| 应付税费 |
39109.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253051.17 |
| 负债合计 |
316444682.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009252492.8 |
| 所有者权益合计 |
1000083741.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316528423.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2486555.11 |
| 结算备付金 |
24831527.36 |
| 存出保证金 |
164231.97 |
| 交易性金融资产 |
1874730914.03 |
| 股票投资 |
165837847.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1708893066.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234001.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
431317.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902878547.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
485035517.39 |
| 应付证券清算款 |
31020.16 |
| 应付赎回款 |
6650218.76 |
| 应付管理人报酬 |
948789.99 |
| 应付托管费 |
237197.48 |
| 应付销售服务费 |
25054.86 |
| 应付税费 |
75697.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251051.45 |
| 负债合计 |
493254547.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1417255932.75 |
| 所有者权益合计 |
1409623999.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902878547.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1870538.96 |
| 结算备付金 |
52457570.0 |
| 存出保证金 |
314399.51 |
| 交易性金融资产 |
2090751812.64 |
| 股票投资 |
438685891.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1652065920.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2145394420.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266674070.4 |
| 应付证券清算款 |
1212.22 |
| 应付赎回款 |
2440191.01 |
| 应付管理人报酬 |
1306559.59 |
| 应付托管费 |
326639.89 |
| 应付销售服务费 |
34946.76 |
| 应付税费 |
77973.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497727.97 |
| 负债合计 |
271359320.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897995733.88 |
| 所有者权益合计 |
1874035099.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2145394420.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29877502.39 |
| 结算备付金 |
62074201.92 |
| 存出保证金 |
476905.1 |
| 交易性金融资产 |
3448720154.71 |
| 股票投资 |
748105388.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2700614765.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24933745.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498301.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3567580810.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
588848924.88 |
| 应付证券清算款 |
14069349.28 |
| 应付赎回款 |
35218578.09 |
| 应付管理人报酬 |
2193826.89 |
| 应付托管费 |
548456.77 |
| 应付销售服务费 |
58598.95 |
| 应付税费 |
188678.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561256.78 |
| 负债合计 |
641687669.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2852522977.22 |
| 所有者权益合计 |
2925893140.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3567580810.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13908958.73 |
| 结算备付金 |
23132430.77 |
| 存出保证金 |
657759.53 |
| 交易性金融资产 |
4283245044.74 |
| 股票投资 |
912850667.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3350288377.69 |
| 资产支持证券投资 |
20106000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52656657.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61574.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4378562425.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360800000.0 |
| 应付证券清算款 |
4900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2695884.76 |
| 应付托管费 |
673971.21 |
| 应付销售服务费 |
70797.16 |
| 应付税费 |
178381.8 |
| 应付利息 |
218315.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109300.0 |
| 负债合计 |
370013668.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3832388172.14 |
| 所有者权益合计 |
4008548756.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4378562425.84 |
