天弘安康颐享12个月持有A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39153379.04元 |
| 本期利润 |
14299330.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12751540.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
941811704.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20579625.18元 |
| 本期利润 |
17216655.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6627009.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1334180306.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70178620.78元 |
| 本期利润 |
-165897287.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22101355.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
1775336955.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40728989.14元 |
| 本期利润 |
-87378316.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69981099.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
2765584157.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155286556.32元 |
| 本期利润 |
185340102.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148223705.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
3798056161.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
