| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3109483.14 |
| 1.利息收入 | 371355.57 |
| 存款利息收入 | 338023.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409687.59 |
| 股票投资收益 | -4685406.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3888988.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386730.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3147815.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 2266361.41 |
| 1.管理人报酬 | 919062.83 |
| 2.托管费 | 183812.57 |
| 3.销售服务费 | 89511.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 852074.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852074.61 |
| 6.其他费用 | 208024.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
843121.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
843121.73 |
| 一、收入： | 4994231.72 |
| 1.利息收入 | 273663.16 |
| 存款利息收入 | 255503.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597501.61 |
| 股票投资收益 | -1544609.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2845812.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296298.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3123066.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1690266.49 |
| 1.管理人报酬 | 643887.83 |
| 2.托管费 | 128777.58 |
| 3.销售服务费 | 70610.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 730663.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730663.84 |
| 6.其他费用 | 106067.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3303965.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3303965.23 |
| 一、收入： | -21472598.31 |
| 1.利息收入 | 864111.09 |
| 存款利息收入 | 816323.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17829029.45 |
| 股票投资收益 | -32712073.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14094462.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788581.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5119208.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611528.76 |
| 减：二、费用 | 5566183.56 |
| 1.管理人报酬 | 2149840.79 |
| 2.托管费 | 429968.15 |
| 3.销售服务费 | 194500.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2542842.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2542842.58 |
| 6.其他费用 | 206654.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27038781.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27038781.87 |
| 一、收入： | -13590863.19 |
| 1.利息收入 | 471560.73 |
| 存款利息收入 | 445250.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17197068.78 |
| 股票投资收益 | -26398797.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8605341.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596387.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2649977.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484667.58 |
| 减：二、费用 | 3549769.46 |
| 1.管理人报酬 | 1237467.2 |
| 2.托管费 | 247493.45 |
| 3.销售服务费 | 128501.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1802342.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802342.22 |
| 6.其他费用 | 111841.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17140632.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17140632.65 |
