国投瑞银产业趋势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
198918.47 |
存出保证金 |
223567.8 |
交易性金融资产 |
2679727233.17 |
股票投资 |
2579912868.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99814365.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1623669.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4537035.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2753214717.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3477457.29 |
应付赎回款 |
11078995.01 |
应付管理人报酬 |
2709061.88 |
应付托管费 |
451510.31 |
应付销售服务费 |
368681.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400571.62 |
负债合计 |
18486277.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
3859003681.15 |
所有者权益合计 |
2734728439.45 |
负债和所有者权益合计 |
2753214717.0 |
资产: |
银行存款 |
159676003.71 |
结算备付金 |
988883.14 |
存出保证金 |
225575.09 |
交易性金融资产 |
3932677723.98 |
股票投资 |
3833036976.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99640747.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
108.77 |
应收申购款 |
6416208.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4099984503.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5679.85 |
应付赎回款 |
8911617.47 |
应付管理人报酬 |
5022955.42 |
应付托管费 |
837159.25 |
应付销售服务费 |
561701.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1047760.26 |
负债合计 |
16386874.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
4226266576.29 |
所有者权益合计 |
4083597629.01 |
负债和所有者权益合计 |
4099984503.14 |
资产: |
银行存款 |
201703601.08 |
结算备付金 |
368155.03 |
存出保证金 |
552834.01 |
交易性金融资产 |
3943912679.63 |
股票投资 |
3843931556.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99981123.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13909821.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4160447091.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41812873.05 |
应付赎回款 |
10324005.26 |
应付管理人报酬 |
5561602.68 |
应付托管费 |
926933.77 |
应付销售服务费 |
561499.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1210653.12 |
负债合计 |
60397566.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
3822053677.81 |
所有者权益合计 |
4100049524.72 |
负债和所有者权益合计 |
4160447091.65 |
资产: |
银行存款 |
230447375.02 |
结算备付金 |
571272.59 |
存出保证金 |
465803.09 |
交易性金融资产 |
4942155815.17 |
股票投资 |
4841769705.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100386109.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36610533.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5734143.56 |
应收申购款 |
41040778.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5257025720.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
123938675.06 |
应付管理人报酬 |
6021741.27 |
应付托管费 |
1003623.54 |
应付销售服务费 |
606637.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1633233.33 |
负债合计 |
133203910.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
3391572608.73 |
所有者权益合计 |
5123821810.48 |
负债和所有者权益合计 |
5257025720.68 |
资产: |
银行存款 |
329618952.44 |
结算备付金 |
7068704.73 |
存出保证金 |
1932487.44 |
交易性金融资产 |
4905562593.14 |
股票投资 |
4845862593.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59700000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
641651.94 |
应收利息 |
58766.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9941679.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5254824835.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24411007.78 |
应付赎回款 |
57314424.32 |
应付管理人报酬 |
6467785.55 |
应付托管费 |
1077964.26 |
应付销售服务费 |
687226.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190160.81 |
负债合计 |
93419264.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
3465832230.54 |
所有者权益合计 |
5161405571.19 |
负债和所有者权益合计 |
5254824835.98 |