名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证工程机械ET… | 0.8894 | 1.98% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.8739 | 2.08% |
大成慧成货币E | 0.8739 | 2.08% |
大成丰财宝货币C | 0.4717 | 1.94% |
大成丰财宝货币B | 0.4666 | 1.92% |
大成慧成货币A | 0.8086 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.61% | 0.11% | -0.23% | -1.60% | -1.87% | -2.42% | -5.42% | -- |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
同类排名[混合型] |
943|1315 | 572|1347 | 432|1346 | 566|1345 | 887|1334 | 883|1293 | 847|1144 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.9376 | 0.9376 | 0.18% | |
2024-09-13 | 0.9359 | 0.9359 | -0.07% | |
2024-09-12 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | |
2024-09-11 | 0.9366 | 0.9366 | 0.06% | |
2024-09-10 | 0.936 | 0.936 | 0.06% |
截至2024-06-30 大成恒享夏盛一年定开混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03618 | 重庆农村商业银行 | 14.00 | 49.64 | 0.84% |
600761 | 安徽合力 | 2.00 | 44.41 | 0.75% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 43.86 | 0.75% |
300416 | 苏试试验 | 2.00 | 36.14 | 0.61% |
000552 | 甘肃能化 | 9.00 | 31.47 | 0.53% |
688389 | 普门科技 | 1.00 | 30.92 | 0.53% |
601233 | 桐昆股份 | 1.00 | 30.48 | 0.52% |
00257 | 光大环境 | 8.00 | 30.05 | 0.51% |
603588 | 高能环境 | 4.00 | 26.31 | 0.45% |
600348 | 华阳股份 | 2.00 | 25.20 | 0.43% |