| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -107331468.27 |
| 1.利息收入 | 910978.78 |
| 存款利息收入 | 910978.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80032398.69 |
| 股票投资收益 | -87607543.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2730396.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4844749.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28210048.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17599370.97 |
| 1.管理人报酬 | 14604941.62 |
| 2.托管费 | 2434157.02 |
| 3.销售服务费 | 356951.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203315.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124930839.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124930839.24 |
| 一、收入： | 114222612.87 |
| 1.利息收入 | 441335.37 |
| 存款利息收入 | 441335.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66808338.35 |
| 股票投资收益 | 60072797.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2730628.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4004912.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46972939.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10495401.72 |
| 1.管理人报酬 | 8738917.73 |
| 2.托管费 | 1456486.27 |
| 3.销售服务费 | 197089.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102904.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103727211.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103727211.15 |
| 一、收入： | -260234233.6 |
| 1.利息收入 | 1442555.54 |
| 存款利息收入 | 1361800.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334357161.95 |
| 股票投资收益 | -342978684.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701503.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7920018.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72680372.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21989642.73 |
| 1.管理人报酬 | 18292914.11 |
| 2.托管费 | 3048819.02 |
| 3.销售服务费 | 448121.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199786.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282223876.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282223876.33 |
| 一、收入： | -193792519.04 |
| 1.利息收入 | 793680.8 |
| 存款利息收入 | 712925.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335991651.96 |
| 股票投资收益 | -341871974.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5880110.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141405452.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10971654.43 |
| 1.管理人报酬 | 9124225.56 |
| 2.托管费 | 1520704.23 |
| 3.销售服务费 | 228397.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98326.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204764173.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204764173.47 |
| 一、收入： | -44993200.78 |
| 1.利息收入 | 2550019.28 |
| 存款利息收入 | 1240225.94 |
| 债券利息收入 | 697.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29390308.05 |
| 股票投资收益 | -27719349.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1670958.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18152912.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12290119.14 |
| 1.管理人报酬 | 7584311.39 |
| 2.托管费 | 1264051.9 |
| 3.销售服务费 | 188186.87 |
| 4.交易费用 | 3143001.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57283319.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57283319.92 |
