富国匠心精选12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5586978.52元 |
| 本期利润 |
-7053083.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24472095.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3473元 |
| 期末基金资产净值 |
46936844.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3033402.33元 |
| 本期利润 |
5745854.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17457520.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
63887694.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22219411.37元 |
| 本期利润 |
-17763211.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22104184.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
63827726.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21868348.78元 |
| 本期利润 |
-12958888.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24749234.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
79547055.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2608483.73元 |
| 本期利润 |
-3738456.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3752701.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
91090885.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
