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基金买卖网 > 基金净值 > 博时恒玺一年持有期混合C (012488)
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博时恒玺一年持有期混合C012488
基金类型:混合型     成立日期:2021-07-06     基金规模:0.05亿份     基金经理: 李重阳 于冰 
基金全称:博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.41%
  • 近一月增长率
    0.40%
  • 近一季增长率
    2.42%
  • 近半年增长率
    -4.15%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时恒玺一年持有期混合

基金主代码 012487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 6 日

报告期末基金份额总额 77,858,927.32 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主
动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

本基金投资策略主要分为资产配置策略、股票投资策略和其他策略,资产配
置策略通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方
法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置,强调通
过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决
策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同
业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。资产配置层面重在
投资策略 对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略,充分衡量风险收益比
后作出投资决策。股票投资策略将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充
分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的初选股票池。其他策略包括
债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券
投资策略、信用衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略,其中债券投资
策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资
策略等。


业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+中债
综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承
担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时恒玺一年持有期混合 A 博时恒玺一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 012487 012488

报告期末下属分级基金的份 71,924,744.38 份 5,934,182.94 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

博时恒玺一年持有期混合 A 博时恒玺一年持有期混合 C

1.本期已实现收益 -2,012,787.45 -177,591.74

2.本期利润 -2,662,704.11 -229,937.90

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0355 -0.0357

4.期末基金资产净值 70,032,668.53 5,719,965.80

5.期末基金份额净值 0.9737 0.9639

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时恒玺一年持有期混合A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -3.62% 0.38% -0.32% 0.17% -3.30% 0.21%

过去六个月 -3.47% 0.41% 0.11% 0.17% -3.58% 0.24%

过去一年 -4.85% 0.36% 2.66% 0.20% -7.51% 0.16%

自基金合同 -2.63% 0.33% 1.03% 0.22% -3.66% 0.11%

生效起至今

2.博时恒玺一年持有期混合C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -3.74% 0.38% -0.32% 0.17% -3.42% 0.21%

过去六个月 -3.70% 0.41% 0.11% 0.17% -3.81% 0.24%

过去一年 -5.28% 0.36% 2.66% 0.20% -7.94% 0.16%

自基金合同 -3.61% 0.32% 1.03% 0.22% -4.64% 0.10%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时恒玺一年持有期混合A:

2.博时恒玺一年持有期混合C:

§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈凯杨先生,硕士。2003 年起先后在深
圳发展银行、博时基金、长城基金工作。
2009 年 1 月再次加入博时基金管理有限
公司。历任固定收益研究员、特定资产
投资经理、博时理财 30 天债券型证券投
资基金(2013 年 1 月 28 日-2015 年 9 月
11 日)基金经理、固定收益总部现金管理
组投资副总监、博时外服货币市场基金
(2015 年 6 月 15 日-2016 年 7 月 20 日)、
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券
投资基金(2013 年 6 月 26 日-2016 年 12
月 15 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投
资基金(2015 年 6 月 30 日-2016 年 12 月
15 日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基
金(2015年9月29日-2016年12月15日)、
博时裕恒纯债债券型证券投资基金
(2015年10月23日-2016年12月15日)、
博时裕荣纯债债券型证券投资基金
(2015 年 11 月 6 日-2016 年 12 月 15 日)、
陈凯杨 基金经理 2021-07-06 2023-07-26 17.9 博时裕晟纯债债券型证券投资基金
(2015年11月19日-2016年12月27日)、
博时裕泰纯债债券型证券投资基金
(2015年11月19日-2016年12月27日)、
博时裕丰纯债债券型证券投资基金
(2015年11月25日-2016年12月27日)、
博时裕和纯债债券型证券投资基金
(2015年11月27日-2016年12月27日)、
博时裕坤纯债债券型证券投资基金
(2015年11月30日-2016年12月27日)、
博时裕嘉纯债债券型证券投资基金
(2015 年 12 月 2 日-2016 年 12 月 27 日)、
博时裕达纯债债券型证券投资基金
(2015 年 12 月 3 日-2016 年 12 月 27 日)、
博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2015 年 12 月 3 日-2016 年 12 月 27 日)、
博时安心收益定期开放债券型证券投资
基金(2012 年 12 月 6 日-2016 年 12 月 28
日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金
(2016 年 1 月 18 日-2017 年 5 月 8 日)、
博时裕安纯债债券型证券投资基金


(2016 年 3 月 4 日-2017 年 5 月 8 日)、博
时裕新纯债债券型证券投资基金(2016
年 3 月 30 日-2017 年 5 月 8 日)、博时裕
发纯债债券型证券投资基金(2016年4月
6 日-2017 年 5 月 8 日)、博时裕景纯债债
券型证券投资基金(2016 年 4 月 28 日
-2017 年 5 月 8 日)、博时裕乾纯债债券
型证券投资基金(2016 年 1 月 15 日-2017
年 5 月 31 日)、博时裕通纯债债券型证
券投资基金(2016 年 4 月 29 日-2017 年 5
月 31 日)、博时安和 18 个月定期开放债
券型证券投资基金(2016 年 1 月 26 日
-2017 年 10 月 26 日)、博时安源 18 个月
定期开放债券型证券投资基金(2016 年 6
月 16 日-2018 年 3 月 8 日)、博时安誉 18
个月定期开放债券型证券投资基金
(2015 年 12 月 23 日-2018 年 3 月 15 日)、
博时安泰18个月定期开放债券型证券投
资基金(2016 年 2 月 4 日-2018 年 3 月 15
日)、博时安祺一年定期开放债券型证券
投资基金(2016 年 9月 29日-2018 年 3 月
15 日)、博时安诚 18 个月定期开放债券
型证券投资基金(2016年11月10日-2018
年 5 月 28 日)、博时裕信纯债债券型证
券投资基金(2016 年 10 月 25 日-2018 年
8 月 23 日)的基金经理、固定收益总部现
金管理组负责人、博时现金收益证券投
资基金(2015 年 5 月 22 日-2019 年 2 月
25 日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基
金(2016年6月23日-2019年8月19日)、
博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投
资基金(2016 年 4 月 15 日-2019 年 12 月
16 日)、博时月月薪定期支付债券型证券
投资基金(2013 年 7月 25日-2020 年 5 月
13 日)、博时安瑞 18 个月定期开放债券
型证券投资基金(2016 年 3 月 30 日-2020
年 5 月 13 日)、博时裕弘纯债债券型证
券投资基金(2016 年 6 月 17 日-2020 年 5
月 13 日)、博时裕昂纯债债券型证券投
资基金(2016 年 7 月 15 日-2020 年 5 月
13 日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基
金(2016 年 9 月 7 日-2020 年 5 月 13 日)、
博时裕诚纯债债券型证券投资基金
(2016 年 10 月 31 日-2020 年 5 月 13 日)、


博时合惠货币市场基金(2017 年 5 月 31
日-2020 年 5 月 13 日)、博时富华纯债债
券型证券投资基金(2018 年 9 月 19 日
-2020 年 5 月 13 日)、博时裕盛纯债债券
型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日-2020
年 5 月 13 日)、博时裕创纯债债券型证
券投资基金(2019 年 3 月 4 日-2020 年 5
月 13 日)、博时富发纯债债券型证券投
资基金(2019 年 3 月 4 日-2020 年 5 月 13
日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 11 日-2020 年 5 月 13 日)、
博时裕泰纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 11 日-2020 年 5 月 13 日)、
博时裕荣纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 11 日-2020 年 5 月 13 日)、
博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日
-2020 年 5 月 13 日)、博时裕瑞纯债债券
型证券投资基金(2019 年 3 月 11 日-2020
年 5 月 13 日)、博时富添纯债债券型证
券投资基金(2019 年 11 月 20 日-2021 年
3 月 18 日)、博时信用债纯债债券型证券
投资基金(2020 年 3 月 11 日-2021 年 3 月
18 日)的基金经理、固定收益总部公募基
金组负责人、博时富益纯债债券型证券
投资基金(2018 年 5月 9 日-2021 年 10 月
27 日)、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金(2018 年 11 月
22 日-2022 年 12 月 6 日)的基金经理、固
定收益投资一部总经理、博时双月薪定
期支付债券型证券投资基金(2013 年 10
月 22 日-2023 年 7 月 26 日)、博时恒玺
一年持有期混合型证券投资基金(2021
年 7 月 6 日-2023 年 7 月 26 日)、博时双
月享60天滚动持有债券型证券投资基金
(2021 年 8 月 3 日-2023 年 7 月 26 日)、
博时安康18个月定期开放债券型证券投
资基金(LOF)(2017 年 2 月 17 日-2023 年
7 月 28 日)、博时稳定价值债券投资基金
(2020 年 7 月 23 日-2023 年 7 月 28 日)、
博时富乐纯债债券型证券投资基金
(2019 年 9 月 17 日-2023 年 9 月 1 日)、
博时富信纯债债券型证券投资基金
(2020 年 3 月 5 日-2023 年 9 月 1 日)、博


时富鸿金融债 3 个月定期开放债券型证
券投资基金(2022 年 5 月 26 日-2023 年 9
月 1 日)、博时富汇纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金(2022年9月
9 日-2023 年 9 月 15 日)的基金经理、公
司董事总经理、固定收益投资一部投资
总监。

于冰先生,硕士。2013 年起先后在国投
瑞银基金、华夏基金、嘉实基金工作。
2020 年加入博时基金管理有限公司。历
任博时鑫康混合型证券投资基金(2021
年 9 月 14 日-2023 年 2 月 1 日)、博时恒
兴一年定期开放混合型证券投资基金
(2021 年 9 月 14 日-2023 年 6 月 27 日)、
博时恒荣一年持有期混合型证券投资基
金(2021年4月15日-2023年6月29日)、
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
于冰 基金经理 2023-07-26 - 10.2 (2021 年 9 月 14 日-2023 年 8 月 19 日)
的基金经理。现任博时鑫源灵活配置混
合型证券投资基金(2021 年 9 月 14 日—
至今)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基
金(2021 年 9 月 14 日—至今)、博时新起
点灵活配置混合型证券投资基金(2021
年 9 月 14 日—至今)、博时恒玺一年持
有期混合型证券投资基金(2023 年 7 月
26 日—至今)、博时恒享债券型证券投资
基金(2023 年 9 月 26 日—至今)的基金经
理。

李重阳先生,硕士。2014 年 7 月至 2015
年 5 月在招商财富工作,2015 年 5 月至
2016 年 9 月在招商证券工作,2016 年 9
月至 2020 年 6 月在建信养老金工作,
2020年7月至2022年6月在南方基金工
作,2022 年 7 月加入博时基金管理有限
公司。曾任博时恒康一年持有期混合型
李重阳 基金经理 2023-02-08 - 9.2 证券投资基金(2023 年 2 月 8 日-2023 年
7 月 27 日)基金经理。现任博时天颐债券
型证券投资基金(2023 年 2 月 7 日—至
今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投
资基金(2023 年 2 月 8 日—至今)、博时
博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资
基金(2023 年 3 月 23 日—至今)、博时恒
盛一年持有期混合型证券投资基金
(2023 年 7 月 26 日—至今)、博时鑫荣稳


健混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15
日—至今)、博时荣升稳健添利 18 个月
定期开放混合型证券投资基金(2023 年 9
月 15 日—至今)、博时恒悦 6 个月持有
期混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15
日—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 61 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

短期随着政策的陆续推出,收益率曲线边际上会有一定上行压力。但长期看基本面整体仍显疲弱态势,经济增速处于的缓慢下行的趋势不太会改变,因此长期仍看好固收类资产配置。操作上短期会采取偏保守的防御策略,适当缩短久期,以规避收益率波动风险。考虑到地方平台和城投的信用风险仍未完全释放,暂时不考虑配置性价比较低的信用债仓位。

三季度整体权益市场表现不佳,7 月份市场对政策短期进行积极表现之后,随即连续调整两个月。三季度经济基本面恢复仍然较弱,同时产业方面利空也较多,医药的反腐、地产政策对基本面的推动不及预期、科技制裁压力等,导致整体市场除能源类以外亮点较少。组合在三季度表现不佳,主要系权益及转债仓位
较高,在市场下跌时受损较大。结构方面组合相对较为均衡,主要集中在非银金融、机械、电子、消费等板块,非银金融进行了增配,在医药板块进行了减配。在当前时点,我们对权益市场的判断是中期的底部区域,政策底和市场底基本上出现,市场下行风险较低,组合维持了较高的权益配置比例。在结构方面,先维持行业和风格相对均衡的配置,后期比较关注医药和电子以及消费的投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 09 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.9737 元,份额累计净值为 0.9737 元,本基金
C 类基金份额净值为 0.9639 元,份额累计净值为 0.9639 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
-3.62%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-3.74%,同期业绩基准增长率为-0.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 22,430,975.10 29.39

其中:股票 22,430,975.10 29.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 47,016,650.72 61.60

其中:债券 47,016,650.72 61.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,995,677.80 5.24

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,600,750.71 3.41

8 其他各项资产 279,075.30 0.37

9 合计 76,323,129.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,185,184.00 1.56


C 制造业 12,175,687.34 16.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,063.76 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 5,367,415.00 7.09

K 房地产业 1,436,057.00 1.90

L 租赁和商务服务业 1,571,017.00 2.07

M 科学研究和技术服务业 483,591.00 0.64

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 202,960.00 0.27

S 综合 - -

合计 22,430,975.10 29.61

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600201 生物股份 178,000 1,674,980.00 2.21

2 601318 中国平安 32,700 1,579,410.00 2.08

3 300662 科锐国际 49,700 1,571,017.00 2.07

4 300151 昌红科技 100,200 1,445,886.00 1.91

5 601995 中金公司 37,800 1,415,988.00 1.87

6 300408 三环集团 39,100 1,212,100.00 1.60

7 603505 金石资源 40,040 1,185,184.00 1.56

8 001979 招商蛇口 93,900 1,163,421.00 1.54

9 600030 中信证券 51,400 1,113,324.00 1.47

10 002271 东方雨虹 41,200 1,099,216.00 1.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 11,937,588.83 15.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,804,295.08 27.46

其中:政策性金融债 20,804,295.08 27.46

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债(可交换债) 14,274,766.81 18.84

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 47,016,650.72 62.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 210203 21 国开 03 200,000 20,804,295.08 27.46

2 019705 23 国债 12 40,000 4,030,545.75 5.32

3 019704 23 国债 11 20,000 2,016,317.81 2.66

4 019703 23 国债 10 20,000 2,016,060.27 2.66

5 102232 国债 2304 19,000 1,931,956.96 2.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。福建龙净环保股份有限公司在报告期内被中国证券监督管理委员会的立案调查。在报告编制前一年受到中国证券监督管理委员会福建监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 17,175.30

2 应收证券清算款 261,700.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 199.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 279,075.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127076 中宠转 2 1,659,140.13 2.19

2 113530 大丰转债 1,614,165.74 2.13

3 110068 龙净转债 1,583,479.45 2.09

4 113060 浙 22 转债 1,297,137.27 1.71

5 113042 上银转债 1,090,686.30 1.44

6 110059 浦发转债 1,088,157.26 1.44

7 113056 重银转债 1,038,083.29 1.37

8 110048 福能转债 850,628.36 1.12

9 118013 道通转债 807,913.74 1.07

10 110084 贵燃转债 792,702.14 1.05

11 110083 苏租转债 776,181.41 1.02

12 123158 宙邦转债 654,777.40 0.86

13 123172 漱玉转债 310,591.75 0.41

14 127020 中金转债 301,208.00 0.40

15 123107 温氏转债 227,245.14 0.30

16 127044 蒙娜转债 141,901.06 0.19


17 111010 立昂转债 40,768.37 0.05

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时恒玺一年持有期混合A 博时恒玺一年持有期混合C

本报告期期初基金份额总额 82,980,507.01 7,517,812.87

报告期期间基金总申购份额 4,375.35 2,773.71

减:报告期期间基金总赎回份额 11,060,137.98 1,586,403.64

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 71,924,744.38 5,934,182.94

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 356 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 14570 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5106 亿元人民币,累计分红逾 1884 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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