博时恒玺一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50730.52元 |
| 本期利润 |
-224747.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282598.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
5164287.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292455.42元 |
| 本期利润 |
96207.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9588.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
7527401.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298213.24元 |
| 本期利润 |
-470863.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69152.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
10249986.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168038.61元 |
| 本期利润 |
-542848.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28606.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
36600193.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139995.05元 |
| 本期利润 |
864331.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139464.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
37102421.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
