博时汇荣回报混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24841105.84元 |
本期利润 |
-27794025.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-158467724.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2767元 |
期末基金资产净值 |
414205675.45元 |
期末基金份额净值 |
0.7233元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1652179.86元 |
本期利润 |
24646485.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-143400833.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2254元 |
期末基金资产净值 |
513447708.2元 |
期末基金份额净值 |
0.807元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-143260093.9元 |
本期利润 |
-175856668.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2286元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-163055956.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2302元 |
期末基金资产净值 |
545920810.38元 |
期末基金份额净值 |
0.7706元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-84341365.99元 |
本期利润 |
-103616514.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1286元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-115518654.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1494元 |
期末基金资产净值 |
672075863.37元 |
期末基金份额净值 |
0.8691元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38453443.5元 |
本期利润 |
-8018796.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-37531895.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0447元 |
期末基金资产净值 |
832680138.18元 |
期末基金份额净值 |
0.991元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |