名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -114270049.73 |
1.利息收入 | 88344.22 |
存款利息收入 | 88344.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11204835.66 |
股票投资收益 | 8753429.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72720.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2378685.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125563229.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8200440.63 |
1.管理人报酬 | 6103828.26 |
2.托管费 | 1017304.66 |
3.销售服务费 | 868583.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210724.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122470490.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122470490.36 |
一、收入: | -58857325.86 |
1.利息收入 | 56232.34 |
存款利息收入 | 56232.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11126916.39 |
股票投资收益 | 10173312.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8272.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 945331.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70040474.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4946578.6 |
1.管理人报酬 | 3721133.82 |
2.托管费 | 620188.92 |
3.销售服务费 | 489024.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116231.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63803904.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63803904.46 |
一、收入: | 130815621.15 |
1.利息收入 | 5773010.69 |
存款利息收入 | 4968012.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61545571.34 |
股票投资收益 | 61918108.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1142637.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9057019.34 |
股利收益 | 7541844.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63497039.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22038376.84 |
1.管理人报酬 | 16468472.65 |
2.托管费 | 2744745.38 |
3.销售服务费 | 2564062.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251554.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108777244.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108777244.31 |
一、收入: | 89797174.09 |
1.利息收入 | 5045716.0 |
存款利息收入 | 4240717.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39026032.43 |
股票投资收益 | 43913285.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1142637.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12602666.99 |
股利收益 | 6572776.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45725425.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11463801.25 |
1.管理人报酬 | 8557552.59 |
2.托管费 | 1426258.74 |
3.销售服务费 | 1346229.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124218.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78333372.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78333372.84 |