南方港股通优势企业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6803716.79 |
| 存出保证金 |
36957.28 |
| 交易性金融资产 |
2066845111.64 |
| 股票投资 |
2066845111.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59992601.43 |
| 应收证券清算款 |
29949260.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1991717.49 |
| 应收申购款 |
477289.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2294188562.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4627068.25 |
| 应付管理人报酬 |
2327568.73 |
| 应付托管费 |
387928.12 |
| 应付销售服务费 |
106964.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659124.72 |
| 负债合计 |
8108654.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3198462745.68 |
| 所有者权益合计 |
2286079908.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2294188562.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158590428.65 |
| 结算备付金 |
8748332.48 |
| 存出保证金 |
34065.73 |
| 交易性金融资产 |
2386441775.08 |
| 股票投资 |
2254545627.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131896147.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34727737.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20689042.32 |
| 应收申购款 |
221997.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2609453379.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.74 |
| 应付赎回款 |
1707638.16 |
| 应付管理人报酬 |
3246169.15 |
| 应付托管费 |
541028.18 |
| 应付销售服务费 |
103648.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1042257.88 |
| 负债合计 |
6640774.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3373721906.68 |
| 所有者权益合计 |
2602812604.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2609453379.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76657621.7 |
| 结算备付金 |
229483.78 |
| 存出保证金 |
24322.58 |
| 交易性金融资产 |
2709916626.64 |
| 股票投资 |
2562854208.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147062417.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189965098.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
935042.14 |
| 应收申购款 |
323466.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2978051661.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73484740.82 |
| 应付赎回款 |
2202985.03 |
| 应付管理人报酬 |
3646240.89 |
| 应付托管费 |
607706.8 |
| 应付销售服务费 |
96490.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1138856.38 |
| 负债合计 |
81177020.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509698984.88 |
| 所有者权益合计 |
2896874640.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2978051661.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350767904.77 |
| 结算备付金 |
16597019.05 |
| 存出保证金 |
541719.35 |
| 交易性金融资产 |
2925325985.01 |
| 股票投资 |
2643426989.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281898995.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1487608.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20393186.74 |
| 应收申购款 |
492676.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3315606099.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16590662.15 |
| 应付赎回款 |
2552580.16 |
| 应付管理人报酬 |
3907260.75 |
| 应付托管费 |
651210.1 |
| 应付销售服务费 |
101736.22 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605514.55 |
| 负债合计 |
24408965.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3662893827.19 |
| 所有者权益合计 |
3291197134.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3315606099.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208883515.89 |
| 结算备付金 |
115567075.48 |
| 存出保证金 |
215616.41 |
| 交易性金融资产 |
2135092222.04 |
| 股票投资 |
2135092222.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
770712.43 |
| 应收利息 |
-329393.58 |
| 应收股利 |
432247.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3760631995.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4865382.6 |
| 应付托管费 |
810897.09 |
| 应付销售服务费 |
134548.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
7056883.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3962020513.6 |
| 所有者权益合计 |
3753575112.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3760631995.84 |
