南方港股通优势企业混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-430150176.32元 |
本期利润 |
-335825949.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-831278023.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2843元 |
期末基金资产净值 |
2092234783.3元 |
期末基金份额净值 |
0.7157元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-194404002.23元 |
本期利润 |
-166908221.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-706166429.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2278元 |
期末基金资产净值 |
2394316925.07元 |
期末基金份额净值 |
0.7722元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-443050322.37元 |
本期利润 |
-449856369.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-570508075.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1741元 |
期末基金资产净值 |
2705762915.83元 |
期末基金份额净值 |
0.8259元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-142353056.61元 |
本期利润 |
-195874865.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-346508630.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1011元 |
期末基金资产净值 |
3079268014.97元 |
期末基金份额净值 |
0.8989元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28686229.48元 |
本期利润 |
-198073887.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-193432092.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0524元 |
期末基金资产净值 |
3495502416.6元 |
期末基金份额净值 |
0.9476元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.24% |