| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3353661.15 |
| 1.利息收入 | 226027.19 |
| 存款利息收入 | 27168.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2876879.4 |
| 股票投资收益 | 669539.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2063217.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144122.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67276.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318030.62 |
| 减：二、费用 | 1035074.12 |
| 1.管理人报酬 | 627231.87 |
| 2.托管费 | 156807.89 |
| 3.销售服务费 | 54236.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18583.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18583.0 |
| 6.其他费用 | 176056.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2318587.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2318587.03 |
| 一、收入： | 2319715.71 |
| 1.利息收入 | 106946.17 |
| 存款利息收入 | 11803.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1580859.76 |
| 股票投资收益 | 956897.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538229.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85732.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
485458.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146451.57 |
| 减：二、费用 | 367420.86 |
| 1.管理人报酬 | 216157.54 |
| 2.托管费 | 54039.33 |
| 3.销售服务费 | 11876.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85320.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952294.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952294.85 |
| 一、收入： | 749953.81 |
| 1.利息收入 | 208041.89 |
| 存款利息收入 | 26332.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664549.6 |
| 股票投资收益 | -455986.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088287.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32248.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193887.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71249.99 |
| 减：二、费用 | 515889.25 |
| 1.管理人报酬 | 293909.74 |
| 2.托管费 | 73477.45 |
| 3.销售服务费 | 1103.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5753.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5753.13 |
| 6.其他费用 | 141203.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234064.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234064.56 |
| 一、收入： | 652530.77 |
| 1.利息收入 | 45216.09 |
| 存款利息收入 | 13766.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542883.38 |
| 股票投资收益 | -1902.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544785.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53722.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10709.12 |
| 减：二、费用 | 227882.98 |
| 1.管理人报酬 | 121448.54 |
| 2.托管费 | 30362.13 |
| 3.销售服务费 | 1.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5703.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5703.47 |
| 6.其他费用 | 70126.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424647.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424647.79 |
| 一、收入： | 1151425.29 |
| 1.利息收入 | 781384.89 |
| 存款利息收入 | 40747.06 |
| 债券利息收入 | 479625.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289726.15 |
| 股票投资收益 | 361795.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185356.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113287.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22783.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57530.32 |
| 减：二、费用 | 887985.29 |
| 1.管理人报酬 | 353069.2 |
| 2.托管费 | 78295.37 |
| 3.销售服务费 | 125.25 |
| 4.交易费用 | 285476.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170539.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263440.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263440.0 |
| 一、收入： | -1927782.25 |
| 1.利息收入 | 377539.76 |
| 存款利息收入 | 25701.13 |
| 债券利息收入 | 202887.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3045502.35 |
| 股票投资收益 | -2980833.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161664.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96995.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709720.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30459.97 |
| 减：二、费用 | 571704.22 |
| 1.管理人报酬 | 218874.35 |
| 2.托管费 | 44746.66 |
| 3.销售服务费 | 27.51 |
| 4.交易费用 | 222323.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85252.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2499486.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2499486.47 |
