华安新乐享灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1666010.52 |
| 存出保证金 |
7744.02 |
| 交易性金融资产 |
188508916.96 |
| 股票投资 |
19673220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168835696.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997693.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535650.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193005289.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999423.29 |
| 应付证券清算款 |
165.0 |
| 应付赎回款 |
3209110.67 |
| 应付管理人报酬 |
96884.41 |
| 应付托管费 |
24221.07 |
| 应付销售服务费 |
11364.39 |
| 应付税费 |
5595.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154799.31 |
| 负债合计 |
9501563.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124687317.14 |
| 所有者权益合计 |
183503725.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
193005289.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269202.36 |
| 结算备付金 |
242486.18 |
| 存出保证金 |
3602.91 |
| 交易性金融资产 |
69398896.43 |
| 股票投资 |
10602475.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58796421.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11195829.91 |
| 应收证券清算款 |
137513.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89261.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81336792.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80852.72 |
| 应付管理人报酬 |
38476.48 |
| 应付托管费 |
9619.11 |
| 应付销售服务费 |
3749.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140018.25 |
| 负债合计 |
272716.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55392709.98 |
| 所有者权益合计 |
81064076.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
81336792.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684294.19 |
| 结算备付金 |
1055204.96 |
| 存出保证金 |
5191.21 |
| 交易性金融资产 |
62407154.4 |
| 股票投资 |
5461812.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56945342.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44968995.68 |
| 应收证券清算款 |
3724318.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3500977.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116346137.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198562.15 |
| 应付管理人报酬 |
38733.25 |
| 应付托管费 |
9683.3 |
| 应付销售服务费 |
1098.17 |
| 应付税费 |
211.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111930.72 |
| 负债合计 |
360219.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81250241.03 |
| 所有者权益合计 |
115985918.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
116346137.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560034.02 |
| 结算备付金 |
48184.43 |
| 存出保证金 |
4059.06 |
| 交易性金融资产 |
36238166.24 |
| 股票投资 |
1944797.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34293369.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
100338.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39251263.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57797.22 |
| 应付管理人报酬 |
20026.01 |
| 应付托管费 |
5006.51 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
1093.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132555.38 |
| 负债合计 |
216479.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27235968.06 |
| 所有者权益合计 |
39034784.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
39251263.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5307244.93 |
| 结算备付金 |
112272.73 |
| 存出保证金 |
13934.83 |
| 交易性金融资产 |
35863159.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35863159.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
433088.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41729925.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318.95 |
| 应付管理人报酬 |
21423.35 |
| 应付托管费 |
5355.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.33 |
| 负债合计 |
207696.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29280627.36 |
| 所有者权益合计 |
41522229.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
41729925.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12308306.01 |
| 结算备付金 |
442331.99 |
| 存出保证金 |
18413.5 |
| 交易性金融资产 |
20118274.0 |
| 股票投资 |
12609024.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7509250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18700000.0 |
| 应收证券清算款 |
200906.16 |
| 应收利息 |
128391.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10646.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51927269.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
534519.17 |
| 应付管理人报酬 |
23039.79 |
| 应付托管费 |
5759.97 |
| 应付销售服务费 |
27.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64509.7 |
| 负债合计 |
743476.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38333050.14 |
| 所有者权益合计 |
51183792.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
51927269.46 |
