华安新乐享灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963314.04元 |
| 本期利润 |
550561.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40697448.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4709元 |
| 期末基金资产净值 |
127123893.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418585.48元 |
| 本期利润 |
427574.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15503669.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4627元 |
| 期末基金资产净值 |
49010298.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7911.14元 |
| 本期利润 |
28614.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10928383.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4266元 |
| 期末基金资产净值 |
36547737.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30.35元 |
| 本期利润 |
22.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2006.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4323元 |
| 期末基金资产净值 |
6647.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14797.19元 |
| 本期利润 |
1012.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4175元 |
| 期末基金资产净值 |
1623.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453.61元 |
| 本期利润 |
16927.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259861.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3352元 |
| 期末基金资产净值 |
5018427.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
