| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86111571.4 |
| 1.利息收入 | 289652.29 |
| 存款利息收入 | 272507.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13674667.42 |
| 股票投资收益 | 813.1 |
| 基金投资收益 | -13733185.61 |
| 债券投资收益 | 57705.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72787338.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60782.27 |
| 减：二、费用 | 1066463.61 |
| 1.管理人报酬 | 27782.15 |
| 2.托管费 | 9260.76 |
| 3.销售服务费 | 859420.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87178035.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87178035.01 |
| 一、收入： | -21411883.09 |
| 1.利息收入 | 119844.94 |
| 存款利息收入 | 116340.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2702856.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2783044.07 |
| 债券投资收益 | 80187.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18864753.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35881.89 |
| 减：二、费用 | 534975.51 |
| 1.管理人报酬 | 13598.18 |
| 2.托管费 | 4532.77 |
| 3.销售服务费 | 432542.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21946858.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21946858.6 |
| 一、收入： | -84869674.28 |
| 1.利息收入 | 258652.82 |
| 存款利息收入 | 258652.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15447720.32 |
| 股票投资收益 | -170367.68 |
| 基金投资收益 | -15364955.08 |
| 债券投资收益 | 87602.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69858744.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178138.08 |
| 减：二、费用 | 1075998.59 |
| 1.管理人报酬 | 26671.04 |
| 2.托管费 | 8890.35 |
| 3.销售服务费 | 870437.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85945672.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85945672.87 |
| 一、收入： | -4184790.67 |
| 1.利息收入 | 126998.58 |
| 存款利息收入 | 126998.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15552975.06 |
| 股票投资收益 | -176152.02 |
| 基金投资收益 | -15424797.76 |
| 债券投资收益 | 47974.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11120411.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120774.02 |
| 减：二、费用 | 554449.4 |
| 1.管理人报酬 | 12756.23 |
| 2.托管费 | 4252.1 |
| 3.销售服务费 | 453138.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4739240.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4739240.07 |
| 一、收入： | 10988327.64 |
| 1.利息收入 | 432377.76 |
| 存款利息收入 | 339028.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10313492.32 |
| 股票投资收益 | -109170.17 |
| 基金投资收益 | 10422662.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83668.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158788.93 |
| 减：二、费用 | 651468.85 |
| 1.管理人报酬 | 33476.65 |
| 2.托管费 | 11158.92 |
| 3.销售服务费 | 419560.56 |
| 4.交易费用 | 30954.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10336858.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10336858.79 |
