平安中证新能源汽车ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
169515.68 |
| 存出保证金 |
25030.45 |
| 交易性金融资产 |
257408835.62 |
| 股票投资 |
89842.0 |
| 基金投资 |
257318993.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
844841.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277536861.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3540951.28 |
| 应付管理人报酬 |
2028.55 |
| 应付托管费 |
676.18 |
| 应付销售服务费 |
69485.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171293.21 |
| 负债合计 |
3784434.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489533235.68 |
| 所有者权益合计 |
273752427.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
277536861.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12377120.7 |
| 结算备付金 |
111346.01 |
| 存出保证金 |
46415.24 |
| 交易性金融资产 |
280270813.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
276121961.24 |
| 债券投资 |
4148852.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1006.85 |
| 应收证券清算款 |
3001510.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
807820.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296614020.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
557280.78 |
| 应付管理人报酬 |
2127.13 |
| 应付托管费 |
709.04 |
| 应付销售服务费 |
73261.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84313.26 |
| 负债合计 |
717691.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421517163.08 |
| 所有者权益合计 |
295896328.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
296614020.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8529134.37 |
| 结算备付金 |
134290.52 |
| 存出保证金 |
47252.5 |
| 交易性金融资产 |
245862636.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
239514973.58 |
| 债券投资 |
6347662.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507185.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255080499.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
908825.4 |
| 应付管理人报酬 |
2543.85 |
| 应付托管费 |
847.95 |
| 应付销售服务费 |
70170.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171023.54 |
| 负债合计 |
1153411.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335298818.63 |
| 所有者权益合计 |
253927088.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
255080499.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13596013.04 |
| 结算备付金 |
22461.55 |
| 存出保证金 |
98143.38 |
| 交易性金融资产 |
299117404.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
290960304.58 |
| 债券投资 |
8157100.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7191986.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320026009.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11662841.96 |
| 应付管理人报酬 |
2399.45 |
| 应付托管费 |
799.83 |
| 应付销售服务费 |
75920.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84841.99 |
| 负债合计 |
11826803.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298322906.54 |
| 所有者权益合计 |
308199206.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
320026009.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19796657.23 |
| 结算备付金 |
269150.92 |
| 存出保证金 |
194206.24 |
| 交易性金融资产 |
304993792.65 |
| 股票投资 |
3076931.0 |
| 基金投资 |
301916861.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
507946.78 |
| 应收利息 |
10463.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1514470.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327286687.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2407551.34 |
| 应付赎回款 |
2635628.72 |
| 应付管理人报酬 |
2684.55 |
| 应付托管费 |
894.84 |
| 应付销售服务费 |
74193.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120071.93 |
| 负债合计 |
5243125.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311920209.56 |
| 所有者权益合计 |
322043561.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
327286687.22 |
