平安中证新能源汽车ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11055003.32元 |
| 本期利润 |
-66219924.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162893968.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4422元 |
| 期末基金资产净值 |
205493129.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2483709.24元 |
| 本期利润 |
-16917855.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96707263.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2993元 |
| 期末基金资产净值 |
226363823.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12857004.51元 |
| 本期利润 |
-66996932.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63916096.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2437元 |
| 期末基金资产净值 |
198379529.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12582583.02元 |
| 本期利润 |
-4204896.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1512676.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
239501374.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7478029.36元 |
| 本期利润 |
8847575.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7780555.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
250961024.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
