| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 142943.76 |
| 存出保证金 | 69105.35 |
| 交易性金融资产 | 679721765.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 679721765.77 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8735244.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 331323.3 |
| 资产总计 | 728525492.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5420002.43 |
| 应付赎回款 | 5662094.52 |
| 应付管理人报酬 | 4657.03 |
| 应付托管费 | 1552.35 |
| 应付销售服务费 | 30438.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161758.67 |
| 负债合计 | 11280503.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799643567.02 |
| 所有者权益合计 | 717244989.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 728525492.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37675899.48 |
| 结算备付金 | 1109632.43 |
| 存出保证金 | 39850.6 |
| 交易性金融资产 | 572587168.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 572587168.77 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20760588.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 938832.0 |
| 资产总计 | 633111972.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10343776.04 |
| 应付赎回款 | 17205609.97 |
| 应付管理人报酬 | 4465.11 |
| 应付托管费 | 1488.37 |
| 应付销售服务费 | 25373.66 |
| 应付税费 | 182273.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197839.92 |
| 负债合计 | 27960826.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565038155.02 |
| 所有者权益合计 | 605151145.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 633111972.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3126157.42 |
| 结算备付金 | 13180.99 |
| 存出保证金 | 7611.86 |
| 交易性金融资产 | 51951840.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 51951840.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23614.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55122405.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110227.42 |
| 应付管理人报酬 | 392.99 |
| 应付托管费 | 130.98 |
| 应付销售服务费 | 1118.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20396.49 |
| 负债合计 | 132266.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68402165.9 |
| 所有者权益合计 | 54990138.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 55122405.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3579803.0 |
| 结算备付金 | 9386.74 |
| 存出保证金 | 3938.62 |
| 交易性金融资产 | 53589375.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53589375.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7371664.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221355.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64775522.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8031694.27 |
| 应付管理人报酬 | 462.28 |
| 应付托管费 | 154.14 |
| 应付销售服务费 | 1148.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29685.08 |
| 负债合计 | 8063144.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60986163.41 |
| 所有者权益合计 | 56712378.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 64775522.79 |
