| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6272032.5元 |
| 本期利润 | -43864242.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38362782.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 336870771.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6134521.78元 |
| 本期利润 | 13696908.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16720530.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 326141685.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3976316.36元 |
| 本期利润 | -9578071.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10182027.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1959元 |
| 期末基金资产净值 | 41784712.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2392058.29元 |
| 本期利润 | -3311984.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3416723.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 45365480.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
