| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3559334.13 |
| 1.利息收入 | 25102.34 |
| 存款利息收入 | 25102.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3549527.75 |
| 股票投资收益 | -231454.47 |
| 基金投资收益 | -4272152.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954079.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38847.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3938.62 |
| 减：二、费用 | 696586.9 |
| 1.管理人报酬 | 461858.35 |
| 2.托管费 | 113005.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121688.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4255921.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4255921.03 |
| 一、收入： | 808457.7 |
| 1.利息收入 | 14948.62 |
| 存款利息收入 | 14948.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2106407.72 |
| 股票投资收益 | -60342.1 |
| 基金投资收益 | -2392150.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346084.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2898977.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939.1 |
| 减：二、费用 | 390045.18 |
| 1.管理人报酬 | 248468.09 |
| 2.托管费 | 57805.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83737.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418412.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418412.52 |
| 一、收入： | -1104270.13 |
| 1.利息收入 | 53092.6 |
| 存款利息收入 | 53092.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1856878.65 |
| 股票投资收益 | -607634.88 |
| 基金投资收益 | -4315330.66 |
| 债券投资收益 | 1149616.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5630228.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3014241.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1533037.22 |
| 1.管理人报酬 | 650645.74 |
| 2.托管费 | 229039.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486796.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486796.78 |
| 6.其他费用 | 168282.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2637307.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2637307.35 |
| 一、收入： | 4507910.0 |
| 1.利息收入 | 31125.01 |
| 存款利息收入 | 31125.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3018979.81 |
| 股票投资收益 | -607634.88 |
| 基金投资收益 | -2431809.13 |
| 债券投资收益 | 1157590.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4900833.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1457805.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1039710.35 |
| 1.管理人报酬 | 326675.12 |
| 2.托管费 | 140890.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486796.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486796.78 |
| 6.其他费用 | 81582.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3468199.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3468199.65 |
| 一、收入： | 3045404.56 |
| 1.利息收入 | 817632.44 |
| 存款利息收入 | 28908.79 |
| 债券利息收入 | 783816.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2295690.33 |
| 股票投资收益 | -702826.54 |
| 基金投资收益 | -4278.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3002794.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67918.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 950708.28 |
| 1.管理人报酬 | 261390.75 |
| 2.托管费 | 110164.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50190.78 |
| 5.利息支出 | 481609.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481609.7 |
| 6.其他费用 | 44075.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2094696.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2094696.28 |
