| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23789787.19 |
| 1.利息收入 | 38404.25 |
| 存款利息收入 | 38404.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16298384.78 |
| 股票投资收益 | -38139.03 |
| 基金投资收益 | -4196580.43 |
| 债券投资收益 | 26452.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20506651.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40225805.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99229.64 |
| 减：二、费用 | 312322.67 |
| 1.管理人报酬 | 53338.23 |
| 2.托管费 | 10667.62 |
| 3.销售服务费 | 87740.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2472.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2472.34 |
| 6.其他费用 | 158103.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24102109.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24102109.86 |
| 一、收入： | -16133071.84 |
| 1.利息收入 | 20262.21 |
| 存款利息收入 | 20262.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1010933.39 |
| 股票投资收益 | -44818.78 |
| 基金投资收益 | -968673.75 |
| 债券投资收益 | 2559.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15197108.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54707.9 |
| 减：二、费用 | 150439.12 |
| 1.管理人报酬 | 25832.23 |
| 2.托管费 | 5166.46 |
| 3.销售服务费 | 40150.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79289.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16283510.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16283510.96 |
| 一、收入： | -10434646.91 |
| 1.利息收入 | 350223.68 |
| 存款利息收入 | 262532.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2002329.89 |
| 股票投资收益 | -234552.77 |
| 基金投资收益 | -1770178.06 |
| 债券投资收益 | 2400.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8869199.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86659.03 |
| 减：二、费用 | 379094.29 |
| 1.管理人报酬 | 126883.13 |
| 2.托管费 | 25376.53 |
| 3.销售服务费 | 61951.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164258.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10813741.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10813741.2 |
| 一、收入： | 4300145.37 |
| 1.利息收入 | 332602.02 |
| 存款利息收入 | 244910.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249583.03 |
| 股票投资收益 | -239050.89 |
| 基金投资收益 | -12792.17 |
| 债券投资收益 | 2260.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4198190.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18935.47 |
| 减：二、费用 | 237039.57 |
| 1.管理人报酬 | 106941.55 |
| 2.托管费 | 21388.29 |
| 3.销售服务费 | 26239.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82467.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4063105.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4063105.8 |
