富国中证医药50ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7872974.26元 |
本期利润 |
-11188753.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1105元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20371843.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1789元 |
期末基金资产净值 |
93501050.58元 |
期末基金份额净值 |
0.8211元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-535443.7元 |
本期利润 |
-7363972.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15895539.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.146元 |
期末基金资产净值 |
93011311.13元 |
期末基金份额净值 |
0.854元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-984698.6元 |
本期利润 |
-5277870.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6703197.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0902元 |
期末基金资产净值 |
67595568.24元 |
期末基金份额净值 |
0.9098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79.92元 |
本期利润 |
2577276.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-165584.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
期末基金资产净值 |
63615911.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0146元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.46% |