富国中证医药50ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
283358.53 |
| 存出保证金 |
11642.92 |
| 交易性金融资产 |
192360194.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
183232418.88 |
| 债券投资 |
9127775.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87445.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1256846.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197565053.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2046417.54 |
| 应付赎回款 |
975921.93 |
| 应付管理人报酬 |
4747.49 |
| 应付托管费 |
949.46 |
| 应付销售服务费 |
8014.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159845.59 |
| 负债合计 |
3195896.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236463248.92 |
| 所有者权益合计 |
194369157.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
197565053.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11850031.71 |
| 结算备付金 |
58684.26 |
| 存出保证金 |
17531.46 |
| 交易性金融资产 |
188291995.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
188291995.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286727.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200504971.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1010300.31 |
| 应付管理人报酬 |
4725.29 |
| 应付托管费 |
945.05 |
| 应付销售服务费 |
7955.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116074.49 |
| 负债合计 |
1140000.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233240615.66 |
| 所有者权益合计 |
199364970.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
200504971.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8289141.45 |
| 结算备付金 |
24153.18 |
| 存出保证金 |
15290.8 |
| 交易性金融资产 |
129832113.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129526859.85 |
| 债券投资 |
305253.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492015.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111295.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138764009.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1560134.68 |
| 应付管理人报酬 |
3452.27 |
| 应付托管费 |
690.43 |
| 应付销售服务费 |
5695.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159767.51 |
| 负债合计 |
1729739.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150541435.29 |
| 所有者权益合计 |
137034269.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
138764009.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7734453.14 |
| 结算备付金 |
210460.9 |
| 存出保证金 |
703.59 |
| 交易性金融资产 |
129578043.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129321971.1 |
| 债券投资 |
256072.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
764734.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138288395.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1420304.95 |
| 应付管理人报酬 |
2988.96 |
| 应付托管费 |
597.79 |
| 应付销售服务费 |
3562.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83866.91 |
| 负债合计 |
1511320.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134773825.29 |
| 所有者权益合计 |
136777074.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
138288395.32 |
