名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36578971.66元 |
本期利润 | -12619238.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -154425187.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2128元 |
期末基金资产净值 | 571115638.76元 |
期末基金份额净值 | 0.7872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40291945.42元 |
本期利润 | -22736840.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
本期基金份额净值增长率 | -3.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -178587526.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2264元 |
期末基金资产净值 | 610076911.42元 |
期末基金份额净值 | 0.7736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -133449084.11元 |
本期利润 | -102353649.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.63% |
本期基金份额净值增长率 | -10.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -213150605.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
期末基金资产净值 | 690394637.51元 |
期末基金份额净值 | 0.8046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76079406.0元 |
本期利润 | -43443486.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0437元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -174850973.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1844元 |
期末基金资产净值 | 819506056.69元 |
期末基金份额净值 | 0.8643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -121939383.81元 |
本期利润 | -110396176.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116179628.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1096元 |
期末基金资产净值 | 954618331.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.91% |