| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 3.84% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35863868.41 |
| 1.利息收入 | 420579.37 |
| 存款利息收入 | 196085.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33492149.49 |
| 股票投资收益 | 2622886.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28441073.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2428189.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1951139.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12095130.75 |
| 1.管理人报酬 | 5988132.34 |
| 2.托管费 | 1122774.91 |
| 3.销售服务费 | 1193183.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3524170.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3524170.99 |
| 6.其他费用 | 229789.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23768737.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23768737.66 |
| 一、收入： | 44240764.2 |
| 1.利息收入 | 299582.14 |
| 存款利息收入 | 137585.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39551886.29 |
| 股票投资收益 | 21322556.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16642169.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587160.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4389295.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7754352.56 |
| 1.管理人报酬 | 3721179.2 |
| 2.托管费 | 697721.14 |
| 3.销售服务费 | 748310.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2438493.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2438493.87 |
| 6.其他费用 | 129437.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36486411.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36486411.64 |
| 一、收入： | -10918474.83 |
| 1.利息收入 | 1466737.91 |
| 存款利息收入 | 235649.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9107725.28 |
| 股票投资收益 | -65661713.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70245611.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4523826.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21492938.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26740227.27 |
| 1.管理人报酬 | 15072035.76 |
| 2.托管费 | 2826006.72 |
| 3.销售服务费 | 3107974.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5433685.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5433685.93 |
| 6.其他费用 | 237959.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37658702.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37658702.1 |
| 一、收入： | 6377478.69 |
| 1.利息收入 | 1228095.64 |
| 存款利息收入 | 97845.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1112969.04 |
| 股票投资收益 | -39576830.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35689883.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2773978.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6262352.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15353519.74 |
| 1.管理人报酬 | 9296290.69 |
| 2.托管费 | 1743054.46 |
| 3.销售服务费 | 1941149.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2225336.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2225336.04 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8976041.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8976041.05 |
| 一、收入： | 48241818.56 |
| 1.利息收入 | 25488021.59 |
| 存款利息收入 | 537828.55 |
| 债券利息收入 | 22792693.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683084.63 |
| 股票投资收益 | 14308192.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11105763.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480654.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19070712.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16588348.32 |
| 1.管理人报酬 | 8665304.2 |
| 2.托管费 | 1624744.53 |
| 3.销售服务费 | 1868964.72 |
| 4.交易费用 | 2889500.25 |
| 5.利息支出 | 1397937.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1397937.52 |
| 6.其他费用 | 123500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31653470.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31653470.24 |
