| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61670186.76元 |
| 本期利润 | -40571694.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141321937.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3791元 |
| 期末基金资产净值 | 231428871.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37208869.26元 |
| 本期利润 | -6195686.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112032808.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3007元 |
| 期末基金资产净值 | 265694226.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74581822.32元 |
| 本期利润 | -101430336.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100612330.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2703元 |
| 期末基金资产净值 | 271657331.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49591969.25元 |
| 本期利润 | -26962193.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49720935.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 345939894.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.02% |
