| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 601688 | 657000.0 | 9224280.0 | 4.2% |
| 中芯国际 | 688981 | 37.0 | 1615.42 | 0.0% |
| 东方电缆 | 603606 | 168600.0 | 7465608.0 | 3.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 73700.0 | 14014792.0 | 6.39% |
| 铜陵有色 | 000630 | 1824700.0 | 7244059.0 | 3.3% |
| 中芯国际 | 00981 | 505000.0 | 6940365.49 | 3.16% |
| 山东药玻 | 600529 | 178900.0 | 5166632.0 | 2.35% |
| 中集集团 | 000039 | 500200.0 | 4786914.0 | 2.18% |
| 中国建筑 | 601668 | 1133100.0 | 5937444.0 | 2.71% |
| 中国银河 | 601881 | 429000.0 | 5139420.0 | 2.34% |
| 新凤鸣 | 603225 | 320100.0 | 4686264.0 | 2.14% |
| 中信证券 | 600030 | 459000.0 | 9349830.0 | 4.04% |
| 华泰证券 | 601688 | 657000.0 | 9165150.0 | 3.96% |
| 科博达 | 603786 | 95000.0 | 6779200.0 | 2.93% |
| 东方电缆 | 603606 | 145000.0 | 6198750.0 | 2.68% |
| 中芯国际 | 00981 | 505000.0 | 9088752.25 | 3.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 59900.0 | 9779274.0 | 4.23% |
| 同花顺 | 300033 | 46900.0 | 7357203.0 | 3.18% |
| 中芯国际 | 688981 | 48037.0 | 2546921.74 | 1.1% |
| 中航沈飞 | 600760 | 163728.0 | 6906047.04 | 2.98% |
| 大金重工 | 002487 | 226600.0 | 6032092.0 | 2.61% |
| 中国电信 | 601728 | 1109200.0 | 6000772.0 | 2.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 53300.0 | 10821499.0 | 4.41% |
| 中信证券 | 600030 | 459000.0 | 9941940.0 | 4.06% |
| 同花顺 | 300033 | 61300.0 | 9161898.0 | 3.74% |
| 拓普集团 | 601689 | 92900.0 | 6886677.0 | 2.81% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 164500.0 | 6718180.0 | 2.74% |
| 鼎捷软件 | 300378 | 252200.0 | 6252038.0 | 2.55% |
| 中航高科 | 600862 | 250000.0 | 6197500.0 | 2.53% |
| 三花智控 | 002050 | 353232.0 | 10490990.4 | 4.28% |
| 科博达 | 603786 | 102700.0 | 7516613.0 | 3.07% |
| 华泰证券 | 601688 | 435200.0 | 6880512.0 | 2.81% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 245700.0 | 13680576.0 | 5.15% |
| 三花智控 | 002050 | 353232.0 | 10688800.32 | 4.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 58800.0 | 13452852.0 | 5.06% |
| 中国船舶 | 600150 | 318600.0 | 10485126.0 | 3.95% |
| 新宙邦 | 300037 | 157300.0 | 8162297.0 | 3.07% |
| 铂科新材 | 300811 | 180311.0 | 10717685.84 | 4.03% |
| 新泉股份 | 603179 | 242300.0 | 10634547.0 | 4.0% |
| 恩捷股份 | 002812 | 82400.0 | 7939240.0 | 2.99% |
| 科博达 | 603786 | 176800.0 | 11615760.0 | 4.37% |
| 中信博 | 688408 | 80112.0 | 6755844.96 | 2.54% |
| 山东黄金 | 600547 | 376300.0 | 8293652.0 | 3.07% |
| 铂科新材 | 300811 | 86006.0 | 7714738.2 | 2.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 34500.0 | 14008725.0 | 5.18% |
| 恒力石化 | 600346 | 475313.0 | 7700070.6 | 2.85% |
| 东山精密 | 002384 | 342000.0 | 10345500.0 | 3.82% |
| 中国神华 | 601088 | 310300.0 | 8741151.0 | 3.23% |
| 科博达 | 603786 | 135400.0 | 7933086.0 | 2.93% |
| 银泰黄金 | 000975 | 589358.0 | 7761844.86 | 2.87% |
| 新宙邦 | 300037 | 182700.0 | 8913933.0 | 3.3% |
| 益丰药房 | 603939 | 159088.0 | 9198468.16 | 3.4% |
| 中航沈飞 | 600760 | 163800.0 | 9603594.0 | 3.54% |
| 宁德时代 | 300750 | 28000.0 | 11015760.0 | 4.06% |
| 科博达 | 603786 | 139100.0 | 9156953.0 | 3.37% |
| 川恒股份 | 002895 | 336606.0 | 8775318.42 | 3.23% |
| 中国神华 | 601088 | 310300.0 | 8570486.0 | 3.15% |
| 恩捷股份 | 002812 | 69600.0 | 9137784.0 | 3.36% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 124340.0 | 8642873.4 | 3.18% |
| 新宙邦 | 300037 | 216500.0 | 9411255.0 | 3.46% |
| 宏华数科 | 688789 | 43275.0 | 7470563.25 | 2.75% |
| 宏发股份 | 600885 | 245260.0 | 8194136.6 | 3.02% |
| 伟星新材 | 002372 | 462900.0 | 9535740.0 | 3.14% |
| 保利发展 | 600048 | 549500.0 | 9891000.0 | 3.25% |
| 内蒙华电 | 600863 | 2075100.0 | 7802376.0 | 2.57% |
| 天华新能 | 300390 | 122200.0 | 8098194.0 | 2.66% |
| 中国神华 | 601088 | 486400.0 | 15389696.0 | 5.06% |
| 沧州大化 | 600230 | 373600.0 | 7505624.0 | 2.47% |
| 招商蛇口 | 001979 | 508000.0 | 8300720.0 | 2.73% |
| 天山铝业 | 002532 | 1138000.0 | 8148080.0 | 2.68% |
| 海光信息 | 688041 | 176284.0 | 10369024.88 | 3.41% |
| 国投电力 | 600886 | 911500.0 | 9789510.0 | 3.22% |
| 航发动力 | 600893 | 232500.0 | 10581075.0 | 3.06% |
| 保利发展 | 600048 | 679881.0 | 11870722.26 | 3.43% |
| 国投电力 | 600886 | 960700.0 | 10087350.0 | 2.92% |
| 中国神华 | 601088 | 333400.0 | 11102220.0 | 3.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7300.0 | 14928500.0 | 4.32% |
| 泸州老窖 | 000568 | 76900.0 | 18958926.0 | 5.48% |
| 中航光电 | 002179 | 166650.0 | 10552278.0 | 3.05% |
| 中煤能源 | 601898 | 1126500.0 | 11693070.0 | 3.38% |
| 中航沈飞 | 600760 | 174200.0 | 10530390.0 | 3.04% |
| 中航机电 | 002013 | 807000.0 | 9966450.0 | 2.88% |
| 金地集团 | 600383 | 781100.0 | 11154108.0 | 3.26% |
| 中航沈飞 | 600760 | 149600.0 | 8420984.0 | 2.46% |
| 招商银行 | 600036 | 155800.0 | 7291440.0 | 2.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 33400.0 | 10136230.06 | 2.96% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 7571589.36 | 2.21% |
| 保利发展 | 600048 | 464581.0 | 8223083.7 | 2.4% |
| 中国建筑 | 601668 | 1308900.0 | 7120416.0 | 2.08% |
| 中国神华 | 601088 | 542300.0 | 16144271.0 | 4.72% |
| 东方财富 | 300059 | 276500.0 | 7006510.0 | 2.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 15250.0 | 7812575.0 | 2.28% |
