| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1540376.53 |
| 存出保证金 | 221300.06 |
| 交易性金融资产 | 215447344.93 |
| 股票投资 | 213182154.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2265190.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 448637.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234210053.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1996861.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 233806.68 |
| 应付托管费 | 38967.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511542.19 |
| 负债合计 | 2781182.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372750808.29 |
| 所有者权益合计 | 231428871.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 234210053.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40787799.88 |
| 结算备付金 | 2055060.31 |
| 存出保证金 | 298495.85 |
| 交易性金融资产 | 238420109.93 |
| 股票投资 | 237352022.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1068087.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1390212.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282951698.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15958470.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 324893.83 |
| 应付托管费 | 54148.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 919954.66 |
| 负债合计 | 17257471.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372583237.7 |
| 所有者权益合计 | 265694226.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 282951698.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9599814.29 |
| 结算备付金 | 2204040.08 |
| 存出保证金 | 428686.38 |
| 交易性金融资产 | 260427014.83 |
| 股票投资 | 248918889.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11508125.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6884.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272666724.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 359971.86 |
| 应付托管费 | 59995.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 589424.41 |
| 负债合计 | 1009393.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372269662.14 |
| 所有者权益合计 | 271657331.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 272666724.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30609894.87 |
| 结算备付金 | 12428498.54 |
| 存出保证金 | 8314421.28 |
| 交易性金融资产 | 311740615.76 |
| 股票投资 | 311170810.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 569804.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 491426.22 |
| 应收申购款 | 128.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363584984.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16327584.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414829.66 |
| 应付托管费 | 69138.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 833536.19 |
| 负债合计 | 17645090.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372047416.43 |
| 所有者权益合计 | 345939894.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 363584984.83 |
