| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36234382.07 |
| 1.利息收入 | 120067.86 |
| 存款利息收入 | 120067.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57452942.52 |
| 股票投资收益 | -60218362.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63162.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2702257.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21098492.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4337312.1 |
| 1.管理人报酬 | 3556141.57 |
| 2.托管费 | 592690.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188475.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40571694.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40571694.17 |
| 一、收入： | -3703370.13 |
| 1.利息收入 | 60126.52 |
| 存款利息收入 | 60126.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34776679.49 |
| 股票投资收益 | -36497511.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47480.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1673351.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31013182.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2492316.29 |
| 1.管理人报酬 | 2051857.31 |
| 2.托管费 | 341976.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98480.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6195686.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6195686.42 |
| 一、收入： | -95535479.28 |
| 1.利息收入 | 358075.93 |
| 存款利息收入 | 358075.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69045040.65 |
| 股票投资收益 | -73188965.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85538.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1149933.05 |
| 股利收益 | 5208319.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26848514.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5894857.6 |
| 1.管理人报酬 | 4889450.78 |
| 2.托管费 | 814908.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190496.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101430336.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101430336.88 |
| 一、收入： | -23910362.08 |
| 1.利息收入 | 210160.4 |
| 存款利息收入 | 210160.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46750298.11 |
| 股票投资收益 | -49570850.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -417699.0 |
| 股利收益 | 3238022.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22629775.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3051831.54 |
| 1.管理人报酬 | 2538392.03 |
| 2.托管费 | 423065.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90373.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26962193.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26962193.62 |
