招商稳旺混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25511000.28元 |
| 本期利润 |
-3584665.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15206523.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
467610857.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21179080.25元 |
| 本期利润 |
6800074.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31208090.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
571889399.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19804416.42元 |
| 本期利润 |
12557843.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21039860.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
538986135.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13133664.29元 |
| 本期利润 |
20376992.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15000776.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
404540749.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
