名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 830.88 |
1.利息收入 | 1274.84 |
存款利息收入 | 1268.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-444.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 163.04 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
667.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
667.84 |
一、收入: | -1514494.7 |
1.利息收入 | 9005.48 |
存款利息收入 | 9005.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1667485.71 |
股票投资收益 | -1739008.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2687.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68835.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138269.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5716.24 |
减:二、费用 | 213678.52 |
1.管理人报酬 | 152882.57 |
2.托管费 | 25480.41 |
3.销售服务费 | 215.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1728173.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1728173.22 |
一、收入: | -1171795.97 |
1.利息收入 | 4251.77 |
存款利息收入 | 4251.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1365068.07 |
股票投资收益 | -1415745.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2687.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47989.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
185975.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3044.65 |
减:二、费用 | 104595.05 |
1.管理人报酬 | 74929.18 |
2.托管费 | 12488.16 |
3.销售服务费 | 7.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17170.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1276391.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1276391.02 |
一、收入: | 19502152.02 |
1.利息收入 | 195664.83 |
存款利息收入 | 85995.49 |
债券利息收入 | 109669.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48084564.99 |
股票投资收益 | 48055290.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47507.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1430580.0 |
股利收益 | 1412346.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29463360.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685283.09 |
减:二、费用 | 4386987.09 |
1.管理人报酬 | 2260210.01 |
2.托管费 | 376701.66 |
3.销售服务费 | 0.15 |
4.交易费用 | 1732299.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17775.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15115164.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15115164.93 |