名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3205.37元 |
本期利润 | -3279.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5304.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0434元 |
期末基金资产净值 | 116804.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -210.69元 |
本期利润 | -16.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 374332.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4.46元 |
本期利润 | -5.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.29% |
本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 1497.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.33% |