银河量化价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3251488.95 |
| 结算备付金 |
6134.82 |
| 存出保证金 |
2979.91 |
| 交易性金融资产 |
74460.0 |
| 股票投资 |
74460.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5436811.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8771874.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207.61 |
| 应付管理人报酬 |
13392.44 |
| 应付托管费 |
2232.07 |
| 应付销售服务费 |
472.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15625.11 |
| 负债合计 |
31929.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6654101.38 |
| 所有者权益合计 |
8739945.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8771874.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146350.52 |
| 结算备付金 |
59797.42 |
| 存出保证金 |
1268.43 |
| 交易性金融资产 |
7445328.53 |
| 股票投资 |
7445328.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10654229.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13699.3 |
| 应付托管费 |
2283.23 |
| 应付销售服务费 |
28.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41273.0 |
| 负债合计 |
57284.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8133323.37 |
| 所有者权益合计 |
10596945.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
10654229.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3190506.43 |
| 结算备付金 |
11203.28 |
| 存出保证金 |
2929.3 |
| 交易性金融资产 |
7146709.64 |
| 股票投资 |
7146709.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149742.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10501091.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288.79 |
| 应付管理人报酬 |
12178.45 |
| 应付托管费 |
2029.74 |
| 应付销售服务费 |
6.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21754.3 |
| 负债合计 |
36257.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7719172.97 |
| 所有者权益合计 |
10464834.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
10501091.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3057687.72 |
| 结算备付金 |
5844.66 |
| 存出保证金 |
26294.84 |
| 交易性金融资产 |
9017157.6 |
| 股票投资 |
9017157.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22650.55 |
| 应收利息 |
854.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15615.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12146105.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3304.97 |
| 应付管理人报酬 |
15745.29 |
| 应付托管费 |
2624.22 |
| 应付销售服务费 |
0.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15002.91 |
| 负债合计 |
52782.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7830143.62 |
| 所有者权益合计 |
12093322.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
12146105.12 |
