| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -268137239.31 |
| 1.利息收入 | 459277.98 |
| 存款利息收入 | 459277.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8407193.58 |
| 股票投资收益 | -17742774.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207342.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9128238.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260516784.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327460.46 |
| 减：二、费用 | 17352592.89 |
| 1.管理人报酬 | 13418692.17 |
| 2.托管费 | 2809030.27 |
| 3.销售服务费 | 583487.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541381.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285489832.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285489832.2 |
| 一、收入： | -57123005.51 |
| 1.利息收入 | 132896.05 |
| 存款利息收入 | 132896.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14421718.96 |
| 股票投资收益 | 7189117.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7232327.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71875311.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197691.27 |
| 减：二、费用 | 7635761.79 |
| 1.管理人报酬 | 5956199.12 |
| 2.托管费 | 1310363.74 |
| 3.销售服务费 | 143795.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225402.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64758767.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64758767.3 |
| 一、收入： | -321850195.72 |
| 1.利息收入 | 237647.24 |
| 存款利息收入 | 237647.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28342546.37 |
| 股票投资收益 | 23200365.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296594.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4845585.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350926243.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495854.38 |
| 减：二、费用 | 13414202.4 |
| 1.管理人报酬 | 10554336.38 |
| 2.托管费 | 2321953.9 |
| 3.销售服务费 | 113853.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424056.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335264398.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335264398.12 |
| 一、收入： | -150627360.25 |
| 1.利息收入 | 121180.56 |
| 存款利息收入 | 121180.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16651643.41 |
| 股票投资收益 | 12532749.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198313.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3920579.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167714526.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314342.38 |
| 减：二、费用 | 6671326.63 |
| 1.管理人报酬 | 5247845.64 |
| 2.托管费 | 1154526.0 |
| 3.销售服务费 | 57754.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157298686.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157298686.88 |
| 一、收入： | 243443267.28 |
| 1.利息收入 | 349082.89 |
| 存款利息收入 | 325190.31 |
| 债券利息收入 | 23892.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
913867175.3 |
| 股票投资收益 | 906119697.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3385216.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4362261.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-675187975.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4414984.12 |
| 减：二、费用 | 21019484.47 |
| 1.管理人报酬 | 13483891.67 |
| 2.托管费 | 2966456.17 |
| 3.销售服务费 | 2540.98 |
| 4.交易费用 | 4006158.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560423.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222423782.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222423782.81 |
