富国创业板ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5618914.22 |
| 存出保证金 |
249522.65 |
| 交易性金融资产 |
2217996846.09 |
| 股票投资 |
2213568312.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4428533.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285759.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5191573.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348896278.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3838818.86 |
| 应付管理人报酬 |
2010610.32 |
| 应付托管费 |
402122.06 |
| 应付销售服务费 |
234566.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1577002.15 |
| 负债合计 |
8063120.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2200630037.26 |
| 所有者权益合计 |
2340833157.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348896278.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78083192.73 |
| 结算备付金 |
437597.6 |
| 存出保证金 |
120443.15 |
| 交易性金融资产 |
1181039790.45 |
| 股票投资 |
1180669755.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370034.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126339.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1853679.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261661042.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3576270.23 |
| 应付管理人报酬 |
1001666.1 |
| 应付托管费 |
220366.5 |
| 应付销售服务费 |
24349.57 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452807.74 |
| 负债合计 |
5275462.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867482071.79 |
| 所有者权益合计 |
1256385580.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261661042.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58703426.77 |
| 结算备付金 |
245527.64 |
| 存出保证金 |
63833.21 |
| 交易性金融资产 |
1006523429.12 |
| 股票投资 |
1006324640.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198788.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497495.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683205.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066716917.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1743346.27 |
| 应付管理人报酬 |
911280.31 |
| 应付托管费 |
200481.66 |
| 应付销售服务费 |
13732.81 |
| 应付税费 |
3.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341648.11 |
| 负债合计 |
3210492.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696115374.51 |
| 所有者权益合计 |
1063506424.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066716917.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69837977.36 |
| 结算备付金 |
84815.21 |
| 存出保证金 |
107078.6 |
| 交易性金融资产 |
1082607006.31 |
| 股票投资 |
1082607006.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2788662.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155425540.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96.12 |
| 应付赎回款 |
8639211.1 |
| 应付管理人报酬 |
904052.97 |
| 应付托管费 |
198891.62 |
| 应付销售服务费 |
12181.76 |
| 应付税费 |
2.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757733.27 |
| 负债合计 |
10512169.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631306036.05 |
| 所有者权益合计 |
1144913371.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155425540.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70426460.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83179.95 |
| 交易性金融资产 |
1047701309.34 |
| 股票投资 |
1047701309.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7379.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1279286.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119497616.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.24 |
| 应付赎回款 |
2648734.68 |
| 应付管理人报酬 |
964702.68 |
| 应付托管费 |
212234.57 |
| 应付销售服务费 |
1137.84 |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318456.72 |
| 负债合计 |
4395163.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525229982.77 |
| 所有者权益合计 |
1115102452.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119497616.14 |
